Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪35,12 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−7,66 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
10,27%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,55 M‬
Rasio biaya
1,05%

Tentang Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-


Penerbit
Evolve Funds Group, Inc.
Merek
Evolve
Tanggal permulaan
11 Jun 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053C1068

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Terbatas
Logam & pertambangan
Strategi
Buy-write
Geografi
Global
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Industri Proses
Saham99,64%
Mineral Non-Energi82,31%
Industri Proses12,01%
Produsen Pabrikan4,87%
Obligasi, Kas & Lainnya0,36%
Kas0,81%
Rights & Warrants−0,45%
Rincian saham regional
5%5%57%20%8%3%
Amerika Utara57,29%
Eropa20,55%
Afrika8,08%
Amerika Latin5,07%
Oseania5,02%
Asia3,99%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


BASE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 82,68% saham, dan Process Industries, dengan 12,06% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BASE kepemilikan teratas antara lain Gold Fields Limited Sponsored ADR dan Anglogold Ashanti PLC, yang masing-masing menguasai 8,05% dan 6,89% dari portofolio.
Dividen terakhir BASE berjumlah 0,20 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 CAD dalam bentuk dividen,
Ya, BASE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 10,27%. Dividen terakhir pada (8 Okt 2025) berjumlah 0,20 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BASE diterbitkan oleh Evolve Funds Group, Inc. dengan merek Evolve. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BASE adalah 1,05% yang berarti anda harus membayar 1,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BASE mengikuti Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BASE berinvestasi dalam saham.