Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-

Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪35,12 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪−7,66 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
10,45%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,55 M‬
Rasio biaya
1,05%

Tentang Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -hedged-


Penerbit
Evolve Funds Group, Inc.
Merek
Evolve
Tanggal permulaan
11 Jun 2019
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053C1068

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Terbatas
Logam & pertambangan
Strategi
Buy-write
Geografi
Global
Skema pembebanan
Tetap
Kriteria pemilihan
Tetap

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Non-Energi
Industri Proses
Saham100,00%
Mineral Non-Energi80,94%
Industri Proses13,11%
Produsen Pabrikan4,96%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Kas1,00%
Rights & Warrants−1,00%
Rincian saham regional
5%5%58%20%6%4%
Amerika Utara58,52%
Eropa20,22%
Afrika6,85%
Oseania5,07%
Amerika Latin5,02%
Asia4,31%
Timur Tengah0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


BASE berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Non-Energy Minerals, dengan 81,75% saham, dan Process Industries, dengan 13,24% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
BASE kepemilikan teratas antara lain Gold Fields Limited Sponsored ADR dan Newmont Corporation, yang masing-masing menguasai 6,85% dan 6,16% dari portofolio.
Dividen terakhir BASE berjumlah 0,20 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,20 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola BASE adalah sebesar ‪35,12 M‬ CAD. Jumlahnya turun 15,16% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana BASE untuk ‪−7,66 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, BASE membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 10,45%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,20 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham BASE diterbitkan oleh Evolve Funds Group, Inc. dengan merek Evolve. ETF-nya diluncurkan pada 11 Jun 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya BASE adalah 1,05% yang berarti anda harus membayar 1,05% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
BASE mengikuti Solactive Materials & Mining Index CAD Hedged - CAD. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
BASE berinvestasi dalam saham.
Harga BASE telah naik sebesar 4,60% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,82%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga BASE.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 1,25% dalam kinerja tiga bulan dan telah menurun sebesar −1,67% dalam setahun.
BASE diperdagangkan pada harga premium (0,84%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.