Evolve Canadian Aggregate Bond Enhanced Yield Fund Trust Units -Unhedged-Evolve Canadian Aggregate Bond Enhanced Yield Fund Trust Units -Unhedged-Evolve Canadian Aggregate Bond Enhanced Yield Fund Trust Units -Unhedged-

Evolve Canadian Aggregate Bond Enhanced Yield Fund Trust Units -Unhedged-

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪43,49 M‬CAD
Aliran dana (1Y)
‪42,82 M‬CAD
Imbal hasil dividen (terindikasi)
6,20%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,25 M‬
Rasio biaya

Tentang Evolve Canadian Aggregate Bond Enhanced Yield Fund Trust Units -Unhedged-


Penerbit
Evolve Funds Group, Inc.
Merek
Evolve
Tanggal permulaan
25 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Indeks dilacak
No Underlying Index
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30054P1062

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Aktif
Geografi
Kanada
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,68%
Kas0,52%
Rights & Warrants−0,20%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


AGG kepemilikan teratas antara lain BMO Aggregate Bond Index ETF dan iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF, yang masing-masing menguasai 49,92% dan 49,76% dari portofolio.
Dividen terakhir AGG berjumlah 0,10 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola AGG adalah sebesar ‪43,49 M‬ CAD. Jumlahnya naik 9,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AGG untuk ‪42,82 M‬ CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AGG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,20%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,10 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham AGG diterbitkan oleh Evolve Funds Group, Inc. dengan merek Evolve. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
AGG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AGG berinvestasi dalam dana.
Harga AGG telah naik sebesar 0,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AGG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,11% dalam setahun.
AGG diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.