Statistik kunci
Tentang Evolve Canadian Aggregate Bond Enhanced Yield Fund Trust Units -Unhedged-
Beranda
Tanggal permulaan
25 Sep 2024
Struktur
Reksa Dana Kanada (ON)
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30054P1062
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,68%
Kas0,52%
Rights & Warrants−0,20%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
AGG kepemilikan teratas antara lain BMO Aggregate Bond Index ETF dan iShares Core Canadian Universe Bond Index ETF, yang masing-masing menguasai 49,92% dan 49,76% dari portofolio.
Dividen terakhir AGG berjumlah 0,10 CAD. Bulan sebelumnya, penerbit telah membayar 0,10 CAD dalam bentuk dividen,
Aset yang dikelola AGG adalah sebesar 43,49 M CAD. Jumlahnya naik 9,42% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana AGG untuk 42,82 M CAD (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, AGG membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 6,20%. Dividen terakhir pada (8 Sep 2025) berjumlah 0,10 CAD. Dividen dibayarkan setiap bulan.
Saham AGG diterbitkan oleh Evolve Funds Group, Inc. dengan merek Evolve. ETF-nya diluncurkan pada 25 Sep 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
AGG mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
AGG berinvestasi dalam dana.
Harga AGG telah naik sebesar 0,83% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −3,88%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga AGG.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,11% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, menunjukkan kenaikan 0,81% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 2,11% dalam setahun.
AGG diperdagangkan pada harga premium (0,19%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.