Statistik kunci
Tentang NEXT FUNDS TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 ETF Units
Beranda
Tanggal permulaan
16 Sep 2025
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3050900004
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,21%
Kas0,79%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola 412A adalah sebesar 2,28 B JPY. Jumlahnya naik 42,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 412A untuk 1,48 B JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Tidak, 412A tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 412A diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek NEXT FUNDS. ETF-nya diluncurkan pada 16 Sep 2025, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 412A adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
412A mengikuti TIP FactSet Taiwan Innovative Technology 50 Index - TWD - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
412A berinvestasi dalam dana.
Harga 412A telah naik sebesar 13,50% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 42,65%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 412A.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 23,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,09% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,16% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 23,94% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,09% dalam setahun.
412A diperdagangkan pada harga premium (3,50%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.