Mulai
BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPYBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPYBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪33,56 B‬ JPY
Aliran dana (1Y)
‪20,33 B‬ JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,34%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,4%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪49,85 M‬
Rasio biaya
0,12%

Tentang BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES GERMANY GOVT BOND (HGD) ETF JPY


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
blackrock.com
Tanggal permulaan
26 Jul 2022
Indeks dilacak
FTSE German Government Bond Index - EUR - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3049640000

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Jerman
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,72%
Lain-lain0,26%
Kas0,02%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana