BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 3-7 YR US TREASURY BD (HGD) ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 3-7 YR US TREASURY BD (HGD) ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 3-7 YR US TREASURY BD (HGD) ETF

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 3-7 YR US TREASURY BD (HGD) ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪33,12 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪12,26 B‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,35%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,4%

Tentang BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES 3-7 YR US TREASURY BD (HGD) ETF


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,15%
Tanggal permulaan
26 Jul 2022
Indeks dilacak
FTSE US Treasury 3-7 Years Select Index - JIT - Hedged to JPY - JPY - Benchmark TR Net Hedged
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
JP3049630001

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jangka pendek
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Jatuh tempo

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 6 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah100,24%
Kas0,26%
Lain-lain−0,50%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana