Mulai
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪50,25 B‬ JPY
Aliran dana (1Y)
‪23,49 B‬ JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,99%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,9%

Tentang NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY 7-10 IDX YEN-HGD ETF


Penerbit
Nomura Holdings, Inc.
Merek
NEXT FUNDS
Rasio biaya
0,13%
Beranda
nextfunds.jp
Tanggal permulaan
29 Okt 2021
Indeks dilacak
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
JP3049400009

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Hedging mata uang, Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 September 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Kas
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Kas99,71%
Pemerintah97,53%
Lain-lain−97,25%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana