Mulai
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita Ide-Ide Pemikiran Teknikal

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪9.11 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪3.88 B‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2.37%
Diskon/Premium terhadap NAV
0.3%

Tentang NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS BBG US TSY BD 7-10 ID UNHGD ETF

Penerbit
Nomura Holdings, Inc.
Merek
NEXT FUNDS
Rasio biaya
0.13%
Beranda
nextfunds.jp
Tanggal permulaan
29 Okt 2021
Indeks dilacak
Bloomberg U.S.Treasury 7-10 Year Index TTM JPY Currency Unhedged - JPY - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
JP3049390002

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 31 Mei 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100.00%
Pemerintah99.32%
Kas0.68%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana