Statistik kunci
Tentang NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (YEN-HEDGED) ETF
Rasio biaya
0,09%
Beranda
Tanggal permulaan
31 Mar 2021
ISIN
JP3049260007
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang ada di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Kas
Saham97,40%
Teknologi Elektronik10,69%
Layanan Teknologi9,49%
Finansial6,13%
Teknologi Kesehatan4,14%
Perdagangan Ritel3,71%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,93%
Produsen Pabrikan1,75%
Layanan Konsumen1,43%
Layanan Komersil1,30%
Mineral Energi1,26%
Utilitas1,21%
Konsumen Tahan Lama0,98%
Layanan Kesehatan0,93%
Industri Proses0,81%
Transportasi0,74%
Layanan Industri0,44%
Komunikasi0,43%
Layanan Distribusi0,29%
Mineral Non-Energi0,24%
Obligasi, Kas & Lainnya2,60%
Kas105,76%
Futures2,71%
ETF0,12%
Lain-lain−105,99%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen