Statistik kunci
Tentang NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS S&P 500 (UNHEDGED) ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Mar 2021
Metode replikasi
Fisik
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3049250008
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang ada di dalam dana
Jenis eksposur
Kas
Saham13,21%
Teknologi Elektronik2,83%
Layanan Teknologi2,73%
Finansial1,74%
Perdagangan Ritel1,14%
Teknologi Kesehatan1,07%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,49%
Produsen Pabrikan0,42%
Layanan Konsumen0,40%
Layanan Komersil0,39%
Konsumen Tahan Lama0,35%
Utilitas0,33%
Mineral Energi0,33%
Layanan Kesehatan0,23%
Industri Proses0,20%
Transportasi0,19%
Komunikasi0,12%
Layanan Industri0,10%
Layanan Distribusi0,08%
Mineral Non-Energi0,06%
Lain-lain0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya86,79%
Kas86,77%
Futures0,01%
ETF0,01%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen