Statistik kunci
Tentang iFreeETF-Nikkei225(Quarterly Dividend Type)
Beranda
Tanggal permulaan
9 Nov 2020
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3049160009
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Perdagangan Ritel
Komunikasi
Saham97,65%
Teknologi Elektronik17,52%
Produsen Pabrikan15,47%
Perdagangan Ritel11,03%
Komunikasi10,17%
Teknologi Kesehatan8,88%
Konsumen Tahan Lama7,44%
Layanan Teknologi6,32%
Finansial4,76%
Industri Proses3,96%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,76%
Layanan Distribusi2,66%
Layanan Komersil1,73%
Transportasi1,53%
Layanan Industri1,15%
Mineral Non-Energi0,43%
Layanan Konsumen0,34%
Mineral Energi0,30%
Utilitas0,19%
Obligasi, Kas & Lainnya2,35%
Futures2,35%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
2624 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 17,52% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 15,47% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
2624 kepemilikan teratas antara lain FAST RETAILING CO., LTD. dan SoftBank Group Corp., yang masing-masing menguasai 8,62% dan 7,52% dari portofolio.
Dividen terakhir 2624 berjumlah 5,00 JPY. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 25,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 400,00%.
Aset yang dikelola 2624 adalah sebesar 55,57 B JPY. Jumlahnya naik 2,65% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 2624 untuk −6,53 B JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 2624 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,33%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 5,00 JPY. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 2624 diterbitkan oleh Daiwa Securities Group, Inc. dengan merek iFreeETF. ETF-nya diluncurkan pada 9 Nov 2020, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 2624 adalah 0,12% yang berarti anda harus membayar 0,12% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
2624 mengikuti Nikkei 225 Index - JPY. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2624 berinvestasi dalam saham.
Harga 2624 telah naik sebesar 7,07% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 2624.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,40% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 7,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 12,99% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 22,40% dalam setahun.
2624 diperdagangkan pada harga premium (0,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.