Statistik kunci
Tentang TSE REIT ETF Units
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jul 2019
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Simplex Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3048940005
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham98,33%
Finansial98,33%
Obligasi, Kas & Lainnya1,67%
Kas1,67%
Futures0,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
2555 kepemilikan teratas antara lain Nippon Building Fund, Inc. dan Japan Real Estate Investment Corp., yang masing-masing menguasai 7,36% dan 5,47% dari portofolio.
Dividen terakhir 2555 berjumlah 22,00 JPY. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 20,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 9,09%.
Aset yang dikelola 2555 adalah sebesar 64,01 B JPY. Jumlahnya turun 8,21% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 2555 untuk −2,79 B JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 2555 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,97%. Dividen terakhir pada (20 Feb 2026) berjumlah 22,00 JPY. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 2555 diterbitkan oleh Simplex Financial Holdings Co., Ltd. dengan merek Simplex. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jul 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 2555 adalah 0,24% yang berarti anda harus membayar 0,24% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
2555 mengikuti Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2555 berinvestasi dalam saham.
Harga 2555 telah turun sebesar −2,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 17,76%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 2555.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,18% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,18% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,01% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,18% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,18% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,73% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 26,01% dalam setahun.
2555 diperdagangkan pada harga premium (0,31%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.