NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETFNEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETFNEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETF

NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪57,29 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪−13,55 B‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,29%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪25,10 M‬
Rasio biaya
0,28%

Tentang NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETF


Merek
NEXT FUNDS
Tanggal permulaan
18 Apr 2019
Indeks dilacak
Nomura Shareholder Yield 70 Index - JPY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3048890002

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Imbal hasil dividen tinggi
Fokus
Imbal hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Konsumen Tahan Lama
Industri Proses
Saham97,95%
Konsumen Tahan Lama13,71%
Industri Proses11,34%
Produsen Pabrikan8,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,51%
Transportasi7,06%
Mineral Energi5,80%
Komunikasi5,16%
Finansial5,14%
Teknologi Elektronik4,89%
Layanan Komersil4,77%
Teknologi Kesehatan4,69%
Layanan Distribusi4,67%
Mineral Non-Energi3,97%
Perdagangan Ritel3,53%
Layanan Teknologi3,16%
Layanan Industri2,20%
Utilitas2,20%
Obligasi, Kas & Lainnya2,05%
Kas2,05%
Futures0,00%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


2529 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Durables, dengan 13,71% saham, dan Process Industries, dengan 11,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
2529 kepemilikan teratas antara lain Komatsu Ltd. dan Mitsubishi Corporation, yang masing-masing menguasai 2,73% dan 2,52% dari portofolio.
Dividen terakhir 2529 berjumlah 5,00 JPY. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 20,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 300,00%.
Aset yang dikelola 2529 adalah sebesar ‪57,29 B‬ JPY. Jumlahnya naik 12,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 2529 untuk ‪−13,55 B‬ JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 2529 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,29%. Dividen terakhir pada (13 Feb 2026) berjumlah 5,00 JPY. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 2529 diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek NEXT FUNDS. ETF-nya diluncurkan pada 18 Apr 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 2529 adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
2529 mengikuti Nomura Shareholder Yield 70 Index - JPY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2529 berinvestasi dalam saham.
Harga 2529 telah naik sebesar 6,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 35,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 2529.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 20,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 45,28% dalam setahun.
2529 diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.