Statistik kunci
Tentang NEXT FUNDS Nomura Shareholder Yield 70 ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Apr 2019
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3048890002
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Konsumen Tahan Lama
Industri Proses
Saham97,95%
Konsumen Tahan Lama13,71%
Industri Proses11,34%
Produsen Pabrikan8,13%
Konsumen Tidak Tahan Lama7,51%
Transportasi7,06%
Mineral Energi5,80%
Komunikasi5,16%
Finansial5,14%
Teknologi Elektronik4,89%
Layanan Komersil4,77%
Teknologi Kesehatan4,69%
Layanan Distribusi4,67%
Mineral Non-Energi3,97%
Perdagangan Ritel3,53%
Layanan Teknologi3,16%
Layanan Industri2,20%
Utilitas2,20%
Obligasi, Kas & Lainnya2,05%
Kas2,05%
Futures0,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
2529 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Consumer Durables, dengan 13,71% saham, dan Process Industries, dengan 11,34% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
2529 kepemilikan teratas antara lain Komatsu Ltd. dan Mitsubishi Corporation, yang masing-masing menguasai 2,73% dan 2,52% dari portofolio.
Dividen terakhir 2529 berjumlah 5,00 JPY. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 20,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 300,00%.
Aset yang dikelola 2529 adalah sebesar 57,29 B JPY. Jumlahnya naik 12,73% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 2529 untuk −13,55 B JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 2529 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,29%. Dividen terakhir pada (13 Feb 2026) berjumlah 5,00 JPY. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 2529 diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek NEXT FUNDS. ETF-nya diluncurkan pada 18 Apr 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 2529 adalah 0,28% yang berarti anda harus membayar 0,28% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
2529 mengikuti Nomura Shareholder Yield 70 Index - JPY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2529 berinvestasi dalam saham.
Harga 2529 telah naik sebesar 6,28% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 35,32%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 2529.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 20,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 45,28% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,02% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 20,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 45,28% dalam setahun.
2529 diperdagangkan pada harga premium (0,18%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.