iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Core IndexiFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Core IndexiFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Core Index

iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Core Index

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪36,95 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪−3,47 B‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,94%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪30,26 M‬
Rasio biaya
0,20%

Tentang iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Core Index


Merek
Daiwa
Tanggal permulaan
7 Feb 2019
Indeks dilacak
Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3048870004

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Real estate
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham97,58%
Finansial97,58%
Obligasi, Kas & Lainnya2,42%
Futures2,42%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


2528 kepemilikan teratas antara lain Sekisui House Reit. Inc. dan Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc., yang masing-masing menguasai 3,77% dan 3,44% dari portofolio.
Dividen terakhir 2528 berjumlah 6,00 JPY. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 18,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 200,00%.
Aset yang dikelola 2528 adalah sebesar ‪36,95 B‬ JPY. Jumlahnya turun 5,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 2528 untuk ‪−3,47 B‬ JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 2528 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,94%. Dividen terakhir pada (16 Jan 2026) berjumlah 6,00 JPY. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 2528 diterbitkan oleh Daiwa Securities Group, Inc. dengan merek Daiwa. ETF-nya diluncurkan pada 7 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 2528 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
2528 mengikuti Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2528 berinvestasi dalam saham.
Harga 2528 telah turun sebesar −2,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 2528.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,41% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,65% dalam setahun.
2528 diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.