Statistik kunci
Tentang iFreeETF Tokyo Stock Exchange REIT Core Index
Beranda
Tanggal permulaan
7 Feb 2019
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3048870004
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham97,58%
Finansial97,58%
Obligasi, Kas & Lainnya2,42%
Futures2,42%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
2528 kepemilikan teratas antara lain Sekisui House Reit. Inc. dan Mitsui Fudosan Accommodations Fund Inc., yang masing-masing menguasai 3,77% dan 3,44% dari portofolio.
Dividen terakhir 2528 berjumlah 6,00 JPY. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 18,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 200,00%.
Aset yang dikelola 2528 adalah sebesar 36,95 B JPY. Jumlahnya turun 5,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 2528 untuk −3,47 B JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 2528 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 3,94%. Dividen terakhir pada (16 Jan 2026) berjumlah 6,00 JPY. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 2528 diterbitkan oleh Daiwa Securities Group, Inc. dengan merek Daiwa. ETF-nya diluncurkan pada 7 Feb 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 2528 adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
2528 mengikuti Tokyo Stock Exchange REIT Index - JPY. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2528 berinvestasi dalam saham.
Harga 2528 telah turun sebesar −2,67% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,50%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 2528.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,41% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,65% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −2,41% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −2,41% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 0,23% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 23,65% dalam setahun.
2528 diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.