MAXIS TOPIX Ex-Financials ETFMAXIS TOPIX Ex-Financials ETFMAXIS TOPIX Ex-Financials ETF

MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪5,75 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪149,23 M‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,71%
Diskon/Premium terhadap NAV
−9,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,80 M‬
Rasio biaya
0,11%

Tentang MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF


Merek
MAXIS
Beranda
Tanggal permulaan
10 Jan 2019
Indeks dilacak
TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3048800001

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Konsumen Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham99,84%
Produsen Pabrikan20,62%
Konsumen Tahan Lama11,29%
Teknologi Elektronik11,12%
Industri Proses7,56%
Layanan Distribusi7,08%
Teknologi Kesehatan6,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,84%
Perdagangan Ritel4,66%
Layanan Teknologi4,53%
Komunikasi4,47%
Transportasi3,43%
Finansial3,17%
Layanan Industri2,03%
Mineral Non-Energi1,99%
Layanan Konsumen1,91%
Utilitas1,84%
Layanan Komersil1,38%
Mineral Energi1,05%
Layanan Kesehatan0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,16%
Kas0,16%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


2523 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 20,62% saham, dan Consumer Durables, dengan 11,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
2523 kepemilikan teratas antara lain Toyota Motor Corp. dan Hitachi, Ltd., yang masing-masing menguasai 4,45% dan 2,97% dari portofolio.
Dividen terakhir 2523 berjumlah 19,50 JPY. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 29,90 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 53,33%.
Aset yang dikelola 2523 adalah sebesar ‪5,75 B‬ JPY. Jumlahnya naik 131,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 2523 untuk ‪149,23 M‬ JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 2523 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,71%. Dividen terakhir pada (24 Feb 2026) berjumlah 19,50 JPY. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham 2523 diterbitkan oleh Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. dengan merek MAXIS. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 2523 adalah 0,11% yang berarti anda harus membayar 0,11% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
2523 mengikuti TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2523 berinvestasi dalam saham.
Harga 2523 telah naik sebesar 3,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 28,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 2523.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,28% dalam setahun.
2523 diperdagangkan pada harga premium (9,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.