Statistik kunci
Tentang MAXIS TOPIX Ex-Financials ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Jan 2019
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Mitsubishi UFJ Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3048800001
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Konsumen Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham99,84%
Produsen Pabrikan20,62%
Konsumen Tahan Lama11,29%
Teknologi Elektronik11,12%
Industri Proses7,56%
Layanan Distribusi7,08%
Teknologi Kesehatan6,83%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,84%
Perdagangan Ritel4,66%
Layanan Teknologi4,53%
Komunikasi4,47%
Transportasi3,43%
Finansial3,17%
Layanan Industri2,03%
Mineral Non-Energi1,99%
Layanan Konsumen1,91%
Utilitas1,84%
Layanan Komersil1,38%
Mineral Energi1,05%
Layanan Kesehatan0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya0,16%
Kas0,16%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
2523 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 20,62% saham, dan Consumer Durables, dengan 11,29% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
2523 kepemilikan teratas antara lain Toyota Motor Corp. dan Hitachi, Ltd., yang masing-masing menguasai 4,45% dan 2,97% dari portofolio.
Dividen terakhir 2523 berjumlah 19,50 JPY. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 29,90 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 53,33%.
Aset yang dikelola 2523 adalah sebesar 5,75 B JPY. Jumlahnya naik 131,07% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 2523 untuk 149,23 M JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 2523 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,71%. Dividen terakhir pada (24 Feb 2026) berjumlah 19,50 JPY. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham 2523 diterbitkan oleh Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. dengan merek MAXIS. ETF-nya diluncurkan pada 10 Jan 2019, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 2523 adalah 0,11% yang berarti anda harus membayar 0,11% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
2523 mengikuti TOPIX Ex-Financials - JPY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2523 berinvestasi dalam saham.
Harga 2523 telah naik sebesar 3,73% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 28,56%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 2523.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,28% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 2,94% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 10,55% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 37,28% dalam setahun.
2523 diperdagangkan pada harga premium (9,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.