Statistik kunci
Tentang NEXT FUNDS Emerging Market Equity MSCI-EM (Unhedged) Exchange Traded Fund Units
Beranda
Tanggal permulaan
6 Jul 2018
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3048740009
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Saham91,36%
Teknologi Elektronik26,77%
Finansial21,18%
Layanan Teknologi8,65%
Perdagangan Ritel5,55%
Mineral Non-Energi5,50%
Produsen Pabrikan3,54%
Mineral Energi3,28%
Konsumen Tahan Lama2,74%
Komunikasi2,21%
Teknologi Kesehatan2,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,02%
Utilitas1,90%
Transportasi1,37%
Industri Proses1,30%
Layanan Konsumen1,09%
Layanan Industri0,70%
Layanan Komersil0,55%
Layanan Kesehatan0,44%
Layanan Distribusi0,38%
Lain-lain0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya8,64%
Futures4,60%
ETF3,33%
UNIT0,52%
Lain-lain0,10%
Kas0,09%
Rincian saham regional
Asia75,50%
Eropa7,54%
Timur Tengah5,59%
Amerika Latin5,03%
Afrika3,43%
Amerika Utara2,83%
Oseania0,06%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
2520 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 26,77% saham, dan Finance, dengan 21,18% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
Dividen terakhir 2520 berjumlah 24,40 JPY. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 8,90 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 63,52%.
Aset yang dikelola 2520 adalah sebesar 4,10 B JPY. Jumlahnya naik 4,09% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 2520 untuk 53,53 M JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 2520 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,59%. Dividen terakhir pada (16 Okt 2025) berjumlah 24,40 JPY. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham 2520 diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek NEXT FUNDS. ETF-nya diluncurkan pada 6 Jul 2018, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 2520 adalah 0,19% yang berarti anda harus membayar 0,19% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
2520 mengikuti MSCI EM (Emerging Markets). ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2520 berinvestasi dalam saham.
Harga 2520 telah naik sebesar 1,06% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 40,75%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 2520.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 44,84% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,17% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 11,33% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 44,84% dalam setahun.
2520 diperdagangkan pada harga premium (1,59%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.