NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪24,69 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪727,87 M‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,12%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%

Tentang NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLREIT S&P DVLPD (UNHGD)ETF


Penerbit
Nomura Holdings, Inc.
Merek
NEXT FUNDS
Rasio biaya
0,17%
Tanggal permulaan
7 Des 2017
Indeks dilacak
S&P Developed ex-Japan REIT Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
JP3048660009

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Real estate
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Oktober 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham97,74%
Finansial97,26%
Lain-lain0,34%
Layanan Konsumen0,07%
Perdagangan Ritel0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya2,26%
Futures1,01%
UNIT0,73%
Korporasi0,24%
Lain-lain0,18%
Kas0,05%
Reksa dana / Mutual fund0,05%
Rincian saham regional
7%80%7%0.1%4%
Amerika Utara80,80%
Eropa7,85%
Oseania7,19%
Asia4,05%
Timur Tengah0,11%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana