Statistik kunci
Tentang NEXT FUNDS International Equity MSCI-KOKUSAI (Unhedged) ETF
Beranda
Tanggal permulaan
7 Des 2017
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3048640001
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Finansial
Layanan Teknologi
Saham97,55%
Teknologi Elektronik20,80%
Finansial17,31%
Layanan Teknologi15,88%
Teknologi Kesehatan8,01%
Perdagangan Ritel6,52%
Produsen Pabrikan4,49%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,16%
Mineral Energi2,87%
Utilitas2,69%
Konsumen Tahan Lama2,33%
Mineral Non-Energi2,16%
Layanan Konsumen2,06%
Transportasi1,52%
Layanan Industri1,47%
Layanan Komersil1,45%
Industri Proses1,23%
Komunikasi1,04%
Layanan Kesehatan0,80%
Layanan Distribusi0,68%
Lain-lain0,10%
Obligasi, Kas & Lainnya2,45%
Futures1,65%
Temporary0,72%
Kas0,06%
UNIT0,02%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara77,47%
Eropa19,29%
Oseania1,79%
Asia1,03%
Timur Tengah0,30%
Amerika Latin0,13%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
2513 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,80% saham, dan Finance, dengan 17,31% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
2513 kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Apple Inc., yang masing-masing menguasai 5,73% dan 4,69% dari portofolio.
Dividen terakhir 2513 berjumlah 20,70 JPY. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 13,20 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 36,23%.
Aset yang dikelola 2513 adalah sebesar 77,31 B JPY. Jumlahnya naik 4,14% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 2513 untuk 6,63 B JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 2513 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,04%. Dividen terakhir pada (16 Okt 2025) berjumlah 20,70 JPY. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham 2513 diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek NEXT FUNDS. ETF-nya diluncurkan pada 7 Des 2017, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 2513 adalah 0,17% yang berarti anda harus membayar 0,17% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
2513 mengikuti MSCI Kokusai Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2513 berinvestasi dalam saham.
Harga 2513 telah turun sebesar −1,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 16,33%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 2513.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,13% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,89% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −1,13% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −1,13% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 3,04% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 18,89% dalam setahun.
2513 diperdagangkan pada harga premium (0,57%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.