NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF

2.681,5JPYD
−2,56%
Tutup pada tanggal 06.25 GMT
JPY
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪59,13 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪2,92 B‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,18%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,0%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪21,51 M‬
Rasio biaya
0,17%

Tentang NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLEQTY MSCI-KOKUSAI(UNHGD)ETF


Penerbit
Nomura Holdings, Inc.
Merek
NEXT FUNDS
Tanggal permulaan
7 Des 2017
Indeks dilacak
MSCI Kokusai Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048640001

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Pasar Maju Tidak Termasuk Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 30 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham97,19%
Teknologi Elektronik18,57%
Layanan Teknologi17,50%
Finansial15,30%
Teknologi Kesehatan8,25%
Perdagangan Ritel7,10%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,48%
Produsen Pabrikan3,68%
Mineral Energi2,84%
Konsumen Tahan Lama2,81%
Layanan Konsumen2,65%
Utilitas2,63%
Layanan Komersil2,62%
Transportasi1,57%
Industri Proses1,50%
Mineral Non-Energi1,39%
Layanan Kesehatan1,27%
Layanan Industri1,18%
Komunikasi1,10%
Layanan Distribusi0,71%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya2,81%
Futures1,78%
Temporary0,93%
Kas0,07%
UNIT0,01%
Rights & Warrants0,01%
Lain-lain0,01%
Rincian saham regional
1%82%15%0.1%0.8%
Amerika Utara82,16%
Eropa15,06%
Oseania1,83%
Asia0,80%
Timur Tengah0,14%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
A
Apple Inc.AAPL
5,69%
N
NVIDIA CorporationNVDA
4,93%
M
Microsoft CorporationMSFT
4,45%
A
Amazon.com, Inc.AMZN
3,10%
M
Meta Platforms Inc Class AMETA
1,92%
T
Tesla, Inc.TSLA
1,82%
F
FUTURES
1,78%
G
Alphabet Inc. Class AGOOGL
1,66%
A
Broadcom Inc.AVGO
1,57%
G
Alphabet Inc. Class CGOOG
1,43%
Top 10 bobot28,35%
1205 total kepemilikan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana