Mulai
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Berita Ide-Ide Teknikal

Statistik kunci

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪107.25 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪12.78 B‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2.31%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0.3%

Tentang NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FDS INTLBD FTSE WLD GOVBD(JPHGD)ETF

Penerbit
Nomura Holdings, Inc.
Merek
NEXT FUNDS
Rasio biaya
0.12%
Beranda
nextfunds.jp
Tanggal permulaan
7 Des 2017
Indeks dilacak
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
JP3048630002

Klasifikasi

Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian

1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana

Sejak 29 Maret 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Kas
Pemerintah
Saham0.07%
Pemerintah0.04%
Obligasi, Kas & Lainnya99.93%
Kas99.73%
Pemerintah98.30%
Lain-lain−98.10%
10 holding teratas

Dividen

Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)

Arus Dana