BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES US AGGREGATE BOND ETF JPYBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES US AGGREGATE BOND ETF JPYBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES US AGGREGATE BOND ETF JPY

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES US AGGREGATE BOND ETF JPY

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪893,72 M‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪708,73 M‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,34%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,2%

Tentang BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES US AGGREGATE BOND ETF JPY


Penerbit
Blackrock, Inc.
Merek
BlackRock
Tanggal permulaan
28 Nov 2023
Indeks dilacak
Bloomberg U.S. Aggregate Index TTM - JPY - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
JP3050180003

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pasar luas, berbasis luas
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Desember 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,91%
Kas0,09%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana