Statistik kunci
Tentang Listed Index Fund Nikkei Semiconductor Stock ETF
Beranda
Tanggal permulaan
12 Jul 2024
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3050450000
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Saham99,24%
Teknologi Elektronik47,72%
Produsen Pabrikan39,10%
Industri Proses6,10%
Teknologi Kesehatan5,27%
Layanan Distribusi1,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,76%
Futures0,76%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
213A berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 47,73% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 39,10% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
213A kepemilikan teratas antara lain Advantest Corp. dan Tokyo Electron Ltd., yang masing-masing menguasai 22,01% dan 15,28% dari portofolio.
Dividen terakhir 213A berjumlah 1,00 JPY. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,80 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 20,00%.
Aset yang dikelola 213A adalah sebesar 1,87 B JPY. Jumlahnya turun 9,98% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 213A untuk −1,01 B JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 213A membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,90%. Dividen terakhir pada (15 Agu 2025) berjumlah 1,00 JPY. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham 213A diterbitkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. dengan merek Nikko. ETF-nya diluncurkan pada 12 Jul 2024, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 213A adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
213A mengikuti Nikkei Semiconductor Stock Index - JPY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
213A berinvestasi dalam saham.
Harga 213A telah naik sebesar 15,03% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 31,31%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 213A.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 16,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 21,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 35,24% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 16,62% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 21,78% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 35,24% dalam setahun.
213A diperdagangkan pada harga premium (0,57%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.