Global X Hotel & Retail J-REIT ETF UnitsGlobal X Hotel & Retail J-REIT ETF UnitsGlobal X Hotel & Retail J-REIT ETF Units

Global X Hotel & Retail J-REIT ETF Units

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪714,41 M‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪−1,85 B‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,21%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,004%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪623,51 K‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang Global X Hotel & Retail J-REIT ETF Units


Penerbit
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Merek
Global X
Tanggal permulaan
24 Okt 2023
Indeks dilacak
Tokyo Stock Exchange REIT Hotel & Retail Focus Index - JPY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3050160005

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Real estate
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Kas
Saham89,21%
Finansial89,21%
Obligasi, Kas & Lainnya10,79%
Kas10,78%
Futures0,01%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


2098 kepemilikan teratas antara lain Japan Metropolitan Fund Investment Corporation dan Invincible Investment Corp., yang masing-masing menguasai 19,24% dan 17,28% dari portofolio.
Dividen terakhir 2098 berjumlah 2,00 JPY. Sebelum itu, penerbit telah membayar 6,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 200,00%.
Aset yang dikelola 2098 adalah sebesar ‪714,41 M‬ JPY. Jumlahnya naik 0,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 2098 untuk ‪−1,85 B‬ JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 2098 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,21%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 2,00 JPY.
Saham 2098 diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 24 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 2098 adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
2098 mengikuti Tokyo Stock Exchange REIT Hotel & Retail Focus Index - JPY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2098 berinvestasi dalam saham.
Harga 2098 telah turun sebesar −0,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 2098.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,50% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,62% dalam setahun.
2098 diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.