GLOBAL X JAPAN CO LTD HOTEL & RETAIL J-REIT ETFGLOBAL X JAPAN CO LTD HOTEL & RETAIL J-REIT ETFGLOBAL X JAPAN CO LTD HOTEL & RETAIL J-REIT ETF

GLOBAL X JAPAN CO LTD HOTEL & RETAIL J-REIT ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,23 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪−1,75 M‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
4,24%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,24 M‬
Rasio biaya
0,30%

Tentang GLOBAL X JAPAN CO LTD HOTEL & RETAIL J-REIT ETF


Penerbit
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Merek
Global X
Tanggal permulaan
24 Okt 2023
Indeks dilacak
Tokyo Stock Exchange REIT Hotel & Retail Focus Index - JPY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
ISIN
JP3050160005

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Real estate
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham96,94%
Finansial96,94%
Obligasi, Kas & Lainnya3,06%
Kas3,06%
Futures0,00%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana