Statistik kunci
Tentang Global X Hotel & Retail J-REIT ETF Units
Beranda
Tanggal permulaan
24 Okt 2023
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Global X Management Co. LLC
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3050160005
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Kas
Saham89,21%
Finansial89,21%
Obligasi, Kas & Lainnya10,79%
Kas10,78%
Futures0,01%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
2098 kepemilikan teratas antara lain Japan Metropolitan Fund Investment Corporation dan Invincible Investment Corp., yang masing-masing menguasai 19,24% dan 17,28% dari portofolio.
Dividen terakhir 2098 berjumlah 2,00 JPY. Sebelum itu, penerbit telah membayar 6,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 200,00%.
Aset yang dikelola 2098 adalah sebesar 714,41 M JPY. Jumlahnya naik 0,23% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 2098 untuk −1,85 B JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 2098 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,21%. Dividen terakhir pada (30 Jan 2026) berjumlah 2,00 JPY.
Saham 2098 diterbitkan oleh Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. dengan merek Global X. ETF-nya diluncurkan pada 24 Okt 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 2098 adalah 0,30% yang berarti anda harus membayar 0,30% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
2098 mengikuti Tokyo Stock Exchange REIT Hotel & Retail Focus Index - JPY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2098 berinvestasi dalam saham.
Harga 2098 telah turun sebesar −0,95% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 18,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 2098.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,50% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,62% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar −0,50% selama bulan terakhir, telah turun sebesar −0,50% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −0,49% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 17,62% dalam setahun.
2098 diperdagangkan pada harga premium (0,00%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.