NEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded FundNEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded FundNEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund

NEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪13,72 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪392,03 M‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,21%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪3,88 M‬
Rasio biaya

Tentang NEXT FUNDS Japan High Dividend Equity Active Exchange Traded Fund


Merek
NEXT FUNDS
Tanggal permulaan
7 Sep 2023
Indeks dilacak
No Underlying Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Aktif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3050020001

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Imbal hasil dividen tinggi
Fokus
Imbal hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Aktif
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Hak milik
Kriteria pemilihan
Hak milik

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Saham99,07%
Finansial29,43%
Produsen Pabrikan10,00%
Industri Proses9,65%
Konsumen Tahan Lama8,50%
Mineral Energi8,09%
Teknologi Elektronik4,75%
Teknologi Kesehatan4,71%
Transportasi4,26%
Layanan Distribusi3,78%
Utilitas3,74%
Layanan Industri3,05%
Mineral Non-Energi2,73%
Komunikasi1,90%
Layanan Teknologi1,90%
Layanan Komersil1,25%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,85%
Layanan Kesehatan0,30%
Perdagangan Ritel0,18%
Obligasi, Kas & Lainnya0,93%
Kas0,51%
Lain-lain0,42%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


2084 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 29,43% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 10,00% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
2084 kepemilikan teratas antara lain Mizuho Financial Group, Inc. dan ENEOS Holdings, Inc., yang masing-masing menguasai 3,53% dan 3,44% dari portofolio.
Dividen terakhir 2084 berjumlah 2,00 JPY. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 35,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan ‪1,65 K‬%.
Aset yang dikelola 2084 adalah sebesar ‪13,72 B‬ JPY. Jumlahnya naik 12,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 2084 untuk ‪392,03 M‬ JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 2084 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,21%. Dividen terakhir pada (13 Feb 2026) berjumlah 2,00 JPY. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 2084 diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek NEXT FUNDS. ETF-nya diluncurkan pada 7 Sep 2023, dan gaya pengelolaannya adalah Aktif.
2084 mengikuti No Underlying Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
2084 berinvestasi dalam saham.
Harga 2084 telah naik sebesar 10,57% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 52,81%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 2084.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 14,77% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 27,59% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 60,79% dalam setahun.
2084 diperdagangkan pada harga premium (0,25%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.