Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)

Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪52,94 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪−8,46 B‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,63%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪12,66 M‬
Rasio biaya
0,41%

Tentang Listed Index Fund Japan High Dividend (TSE Dividend Focus 100)


Merek
Amova
Tanggal permulaan
13 Mei 2010
Indeks dilacak
TSE Dividend Focus 100 Index - JPY
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Amova Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3047170000

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Dividen
Kriteria pemilihan
Dividen

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Konsumen Tahan Lama
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham98,85%
Finansial32,06%
Konsumen Tahan Lama19,17%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,53%
Teknologi Elektronik5,85%
Mineral Energi5,25%
Komunikasi4,27%
Layanan Distribusi3,77%
Produsen Pabrikan3,73%
Teknologi Kesehatan2,76%
Industri Proses1,91%
Transportasi1,50%
Mineral Non-Energi1,17%
Utilitas0,93%
Layanan Teknologi0,85%
Layanan Komersil0,68%
Layanan Industri0,24%
Perdagangan Ritel0,16%
Obligasi, Kas & Lainnya1,15%
Futures1,15%
Kas0,00%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


1698 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 32,06% saham, dan Consumer Durables, dengan 19,17% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
1698 kepemilikan teratas antara lain Japan Tobacco Inc. dan Toyota Motor Corp., yang masing-masing menguasai 8,34% dan 6,66% dari portofolio.
Dividen terakhir 1698 berjumlah 31,00 JPY. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 27,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 12,90%.
Aset yang dikelola 1698 adalah sebesar ‪52,94 B‬ JPY. Jumlahnya turun 3,31% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 1698 untuk ‪−8,46 B‬ JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 1698 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,63%. Dividen terakhir pada (16 Feb 2026) berjumlah 31,00 JPY. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 1698 diterbitkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. dengan merek Amova. ETF-nya diluncurkan pada 13 Mei 2010, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 1698 adalah 0,41% yang berarti anda harus membayar 0,41% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
1698 mengikuti TSE Dividend Focus 100 Index - JPY. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1698 berinvestasi dalam saham.
Harga 1698 telah naik sebesar 8,38% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 41,86%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1698.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,83% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 21,72% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 50,01% dalam setahun.
1698 diperdagangkan pada harga premium (0,04%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.