Mulai
NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪32,39 B‬ JPY
Aliran dana (1Y)
‪−2,92 B‬ JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,47%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,7%

Tentang NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED IDX FD INTL BOND (FTSE WGBI) ETF


Penerbit
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Merek
Nikko
Rasio biaya
0,39%
Beranda
en.nikkoam.com
Tanggal permulaan
25 Sep 2009
Indeks dilacak
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Unhedged to JPY) - JPY
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
JP3047090000

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 22 November 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Saham0,09%
Pemerintah0,09%
Obligasi, Kas & Lainnya99,91%
Pemerintah99,03%
Kas0,88%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana