BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE 7 10 YR US TREASURY BD ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE 7 10 YR US TREASURY BD ETFBLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE 7 10 YR US TREASURY BD ETF

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE 7 10 YR US TREASURY BD ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪39,22 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪−11,65 B‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,03%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,1%

Tentang BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES CORE 7 10 YR US TREASURY BD ETF


Penerbit
Blackrock Finance, Inc.
Merek
iShares
Rasio biaya
0,15%
Tanggal permulaan
27 Sep 2017
Indeks dilacak
FTSE US Treasury 7-10 Years Select Index JIT - JPY - Benchmark TR Net
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
JP3048540003

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Menengah
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 6 November 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah99,99%
Lain-lain0,03%
Kas−0,01%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana