BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES S&P 500 ETFBB

BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES S&P 500 ETF

664,4JPYD
−4,8−0,72%
Mulai hari ini pada tanggal 02.25 GMT
JPY
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪122,92 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪29,42 B‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
0,96%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,5%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪184,36 M‬
Rasio biaya
0,08%

Tentang BLACKROCK JAPAN CO LTD ISHARES S&P 500 ETF


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Tanggal permulaan
27 Sep 2017
Indeks dilacak
S&P 500 TTM JPY Index - JPY - Benchmark TR Net
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3048530004

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Kapitalisasi besar
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 18 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF99,94%
Kas0,06%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
I
iShares Core S&P 500 ETFIVV
99,94%
J
Japanese Yen
0,06%
Top 10 bobot100,00%
2 total kepemilikan

Dividen


Feb '22
Agst '22
Feb '23
Agst '23
Feb '24
Agst '24
Feb '25
‪0,00‬
‪1,00‬
‪2,00‬
‪3,00‬
‪4,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
6 Feb 2025
9 Feb 2025
19 Mar 2025
3,800
Final
8 Agu 2024
9 Agu 2024
17 Sep 2024
2,600
Interim
8 Feb 2024
9 Feb 2024
19 Mar 2024
3,400
Final
8 Agu 2023
9 Agu 2023
15 Sep 2023
2,600
Interim
8 Feb 2023
9 Feb 2023
20 Mar 2023
2,800
Final

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana