DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEXDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEXDAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEX

DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEX

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪52,21 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪6,53 B‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,64%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,2%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪25,61 M‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang DAIWA ASSET MANAGEMENT IFREEETF TOPIX HIGH DIVID YIELD 40 INDEX


Penerbit
Daiwa Securities Group, Inc.
Merek
Daiwa
Tanggal permulaan
25 Sep 2017
Indeks dilacak
TOPIX High Dividend Yield 40 Index - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Penasihat utama
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
ISIN
JP3048490001

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Hasil dividen tinggi
Fokus
Hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 31 Januari 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Konsumen Tahan Lama
Komunikasi
Layanan Distribusi
Saham97,43%
Finansial34,62%
Konsumen Tahan Lama17,30%
Komunikasi10,71%
Layanan Distribusi10,23%
Industri Proses6,76%
Teknologi Kesehatan4,70%
Produsen Pabrikan3,14%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,94%
Teknologi Elektronik2,31%
Mineral Non-Energi1,56%
Mineral Energi1,24%
Layanan Industri0,99%
Transportasi0,93%
Obligasi, Kas & Lainnya2,57%
Futures2,57%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana