Statistik kunci
Tentang NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NXT FDS TPX-17 FINANCIALS (EX BANKS) ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mar 2008
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046710004
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Saham99,99%
Finansial99,62%
Layanan Komersil0,37%
Obligasi, Kas & Lainnya0,01%
Kas0,01%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
8
Tokio Marine Holdings, Inc.8766
26,02%
8
MS&AD Insurance Group Holdings, Inc.8725
11,24%
8
Sompo Holdings,Inc.8630
10,10%
8
Dai-ichi Life Holdings,Inc.8750
9,69%
8
ORIX Corporation8591
8,30%
8
Nomura Holdings, Inc.8604
7,45%
8
Japan Exchange Group, Inc.8697
4,39%
8
T&D Holdings, Inc.8795
3,85%
8
Daiwa Securities Group Inc.8601
3,45%
8
SBI Holdings Incorporated8473
3,09%
Top 10 bobot87,58%
49 total kepemilikan
Dividen
Jul '18
Jul '19
Jul '20
Jul '21
Jul '22
Jul '23
Jul '24
0,00
150,00
300,00
450,00
600,00
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
11 Jul 2024
15 Jul 2024
23 Agu 2024
552,000
Tahunan
13 Jul 2023
15 Jul 2023
23 Agu 2023
138,000
Tahunan