Statistik kunci
Tentang NEXT FUNDS TOPIX 17 IT & Service Other ETF
Beranda
Tanggal permulaan
21 Mar 2008
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3046650002
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Komunikasi
Layanan Teknologi
Konsumen Tahan Lama
Saham99,87%
Komunikasi34,08%
Layanan Teknologi24,74%
Konsumen Tahan Lama11,42%
Layanan Komersil8,81%
Layanan Konsumen7,45%
Finansial4,32%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,97%
Perdagangan Ritel2,20%
Produsen Pabrikan0,83%
Layanan Industri0,75%
Utilitas0,70%
Industri Proses0,45%
Layanan Kesehatan0,33%
Teknologi Elektronik0,33%
Layanan Distribusi0,27%
Mineral Non-Energi0,11%
Teknologi Kesehatan0,04%
Transportasi0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya0,13%
Kas0,13%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
1626 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Communications, dengan 34,08% saham, dan Technology Services, dengan 24,74% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
1626 kepemilikan teratas antara lain SoftBank Group Corp. dan Nintendo Co., Ltd., yang masing-masing menguasai 15,10% dan 8,89% dari portofolio.
Dividen terakhir 1626 berjumlah 541,00 JPY. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 551,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 1,85%.
Aset yang dikelola 1626 adalah sebesar 5,04 B JPY. Jumlahnya turun 4,97% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 1626 untuk 1,72 B JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 1626 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,39%. Dividen terakhir pada (22 Agu 2025) berjumlah 541,00 JPY. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham 1626 diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek NEXT FUNDS. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mar 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 1626 adalah 0,32% yang berarti anda harus membayar 0,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
1626 mengikuti TOPIX-17 IT & SERVICES, OTHERS - JPY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1626 berinvestasi dalam saham.
Harga 1626 telah turun sebesar −8,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan penurunan −0,15%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1626.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,48% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −10,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,48% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah turun sebesar −5,48% selama bulan terakhir, menunjukkan penurunan −10,10% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 4,48% dalam setahun.
1626 diperdagangkan pada harga premium (0,02%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.