NEXT FUNDS TOPIX 17 Raw Materials & Chemicals ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Raw Materials & Chemicals ETFNEXT FUNDS TOPIX 17 Raw Materials & Chemicals ETF

NEXT FUNDS TOPIX 17 Raw Materials & Chemicals ETF

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,42 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪−684,29 M‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,19%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪40,76 K‬
Rasio biaya
0,32%

Tentang NEXT FUNDS TOPIX 17 Raw Materials & Chemicals ETF


Merek
NEXT FUNDS
Tanggal permulaan
21 Mar 2008
Indeks dilacak
TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS - JPY
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3046590000

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Material
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Komite

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Industri Proses
Konsumen Tidak Tahan Lama
Saham99,68%
Industri Proses68,77%
Konsumen Tidak Tahan Lama14,80%
Teknologi Kesehatan8,17%
Teknologi Elektronik5,01%
Produsen Pabrikan2,87%
Perdagangan Ritel0,07%
Obligasi, Kas & Lainnya0,32%
Kas0,32%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


1620 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Process Industries, dengan 68,77% saham, dan Consumer Non-Durables, dengan 14,80% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
1620 kepemilikan teratas antara lain Shin-Etsu Chemical Co Ltd dan FUJIFILM Holdings Corp, yang masing-masing menguasai 18,63% dan 6,75% dari portofolio.
Dividen terakhir 1620 berjumlah 779,00 JPY. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 403,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 48,27%.
Aset yang dikelola 1620 adalah sebesar ‪1,42 B‬ JPY. Jumlahnya naik 6,56% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 1620 untuk ‪−684,29 M‬ JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 1620 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,19%. Dividen terakhir pada (22 Agu 2025) berjumlah 779,00 JPY. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham 1620 diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek NEXT FUNDS. ETF-nya diluncurkan pada 21 Mar 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 1620 adalah 0,32% yang berarti anda harus membayar 0,32% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
1620 mengikuti TOPIX-17 RAW MATERIALS & CHEMICALS - JPY. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1620 berinvestasi dalam saham.
Harga 1620 telah naik sebesar 6,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 24,05%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1620.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 11,37% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,40% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 31,14% dalam setahun.
1620 diperdagangkan pada harga premium (0,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.