Mulai
NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 CONST & MATERIAL ETFNN

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 CONST & MATERIAL ETF

31.170JPYD
+100+0,32%
Tutup pada tanggal 06.25 GMT
JPY
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪6,61 B‬ JPY
Aliran dana (1Y)
‪4,95 B‬ JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,48%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,04%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪213,96 K‬
Rasio biaya
0,32%

Tentang NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 CONST & MATERIAL ETF


Penerbit
NOMURA HOLDINGS INC.
Merek
NEXT FUNDS
Beranda
nextfunds.jp
Tanggal permulaan
21 Mar 2008
Indeks dilacak
TOPIX-17 CONSTRUCTION & MATERIALS - JPY
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046580001

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Industri
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Bursa-spesifik
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Bursa terdaftar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 5 Maret 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Industri
Konsumen Tahan Lama
Produsen Pabrikan
Saham99,74%
Layanan Industri41,38%
Konsumen Tahan Lama27,16%
Produsen Pabrikan23,14%
Mineral Non-Energi3,56%
Industri Proses2,96%
Teknologi Elektronik0,95%
Layanan Distribusi0,54%
Utilitas0,05%
Layanan Konsumen0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya0,26%
Kas0,26%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
1
Daiwa House Industry Co., Ltd.1925
11,50%
1
Sekisui House, Ltd.1928
7,79%
1
Kajima Corporation1812
5,40%
1
Obayashi Corporation1802
5,23%
1
Taisei Corporation1801
4,70%
5
Sanwa Holdings Corporation5929
3,95%
5
AGC Inc.5201
3,39%
1
Sumitomo Forestry Co., Ltd.1911
2,98%
1
Shimizu Corporation1803
2,90%
5
Niterra Co.,Ltd.5334
2,88%
Top 10 bobot50,72%
132 total kepemilikan

Dividen


Jul '18
Jul '19
Jul '20
Jul '21
Jul '22
Jul '23
Jul '24
‪0,00‬
‪210,00‬
‪420,00‬
‪630,00‬
‪840,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
11 Jul 2024
15 Jul 2024
23 Agu 2024
772,000
Tahunan
13 Jul 2023
15 Jul 2023
23 Agu 2023
823,000
Tahunan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana