NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETFNOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF

Tidak ada perdagangan
Beli 1618

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪954,16 M‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪69,40 M‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
3,71%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,07%

Tentang NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS TOPIX-17 ENERGY RESOURCES ETF


Penerbit
Nomura Holdings, Inc.
Merek
NEXT FUNDS
Rasio biaya
0,32%
Tanggal permulaan
21 Mar 2008
Indeks dilacak
TOPIX-17 ENERGY RESOURCES - JPY
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
JP3046570002

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Bursa-spesifik
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Bursa terdaftar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 31 Oktober 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Mineral Energi
Saham98,84%
Mineral Energi95,86%
Layanan Industri0,81%
Mineral Non-Energi0,78%
Utilitas0,64%
Layanan Distribusi0,47%
Industri Proses0,29%
Obligasi, Kas & Lainnya1,16%
Kas1,16%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana