NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 ETFNN

NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 ETF

25.490JPYD
+415+1,66%
Tutup pada tanggal Des 27, 06:25 UTC
JPY
Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪1,62 T‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪−17,09 B‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,09%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,5%

Tentang NOMURA ASSET MANAGEMENT CO LTD NEXT FUNDS JPX-NIKKEI 400 ETF


Penerbit
Nomura Holdings, Inc.
Merek
NEXT FUNDS
Rasio biaya
1,00%
Tanggal permulaan
24 Jan 2014
Indeks dilacak
JPX-Nikkei Index 400
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
JP3047670009

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Bursa-spesifik
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Bursa terdaftar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 26 Desember 2024
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Teknologi Elektronik
Saham97,78%
Finansial15,27%
Produsen Pabrikan13,25%
Teknologi Elektronik10,89%
Teknologi Kesehatan9,56%
Konsumen Tahan Lama9,44%
Layanan Teknologi6,65%
Konsumen Tidak Tahan Lama5,36%
Industri Proses5,15%
Layanan Distribusi4,02%
Komunikasi4,02%
Perdagangan Ritel4,01%
Transportasi2,01%
Mineral Non-Energi1,70%
Layanan Konsumen1,57%
Layanan Komersil1,54%
Utilitas1,42%
Mineral Energi1,09%
Layanan Industri0,79%
Layanan Kesehatan0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya2,22%
Kas2,20%
Futures0,02%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
Simbol
Aset-Aset
J
Japanese Yen
2,20%
6
Recruit Holdings Co., Ltd.6098
2,06%
6
Sony Group Corporation6758
1,79%
6
Hitachi,Ltd.6501
1,72%
8
Mizuho Financial Group, Inc.8411
1,68%
8
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc.8306
1,65%
7
Nintendo Co., Ltd.7974
1,58%
8
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc.8316
1,52%
9
Nippon Telegraph and Telephone Corporation9432
1,49%
8
Itochu Corporation8001
1,44%
Top 10 bobot17,12%
402 total kepemilikan

Dividen


Okt '21
Apr '22
Okt '22
Apr '23
Okt '23
Apr '24
Okt '24
‪0,00‬
‪70,00‬
‪140,00‬
‪210,00‬
‪280,00‬
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
4/10/2024
7/10/2024
15/11/2024
272,000
Semi-Tahunan
4/4/2024
7/4/2024
16/5/2024
261,000
Semi-Tahunan
5/10/2023
7/10/2023
15/11/2023
220,000
Semi-Tahunan
6/4/2023
7/4/2023
16/5/2023
240,000
Semi-Tahunan

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana