Statistik kunci
Tentang NEXT FUNDS FTSE Bursa Malaysia KLCI ETF
Beranda
Tanggal permulaan
10 Mei 2011
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3047370006
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Kas
Saham36,72%
Finansial15,37%
Utilitas5,65%
Komunikasi3,57%
Industri Proses3,49%
Layanan Industri2,36%
Layanan Kesehatan1,58%
Produsen Pabrikan1,44%
Layanan Distribusi1,22%
Transportasi0,91%
Konsumen Tidak Tahan Lama0,81%
Perdagangan Ritel0,32%
Obligasi, Kas & Lainnya63,28%
Kas63,25%
Futures0,03%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Aset yang dikelola 1560 adalah sebesar 1,03 B JPY. Jumlahnya naik 5,31% selama sebulan terakhir.
Tidak, 1560 tidak membayar dividen kepada pemegangnya.
Saham 1560 diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek NEXT FUNDS. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mei 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 1560 adalah 0,55% yang berarti anda harus membayar 0,55% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
1560 mengikuti FTSE Bursa Malaysia KLCI Index - JPY. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1560 berinvestasi dalam bentuk kas.
Harga 1560 telah naik sebesar 6,99% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 27,12%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1560.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,54% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 6,67% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 13,98% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 30,54% dalam setahun.
1560 diperdagangkan pada harga premium (1,27%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.