NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETFNIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF

NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪13,29 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪365,20 M‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,19%
Diskon/Premium terhadap NAV
−0,9%

Tentang NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LIST IDX FD WLD EQTY(MSCI ACWI)EX JP ETF


Penerbit
Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc.
Merek
Nikko
Rasio biaya
0,15%
Tanggal permulaan
3 Mar 2011
Indeks dilacak
MSCI ACWI ex Japan Index
Gaya manajemen
Pasif
ISIN
JP3047330000

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang ada di dalam dana


Sejak 20 Januari 2024
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Reksa dana / Mutual fund
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Reksa dana / Mutual fund99,95%
Kas0,05%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana