Statistik kunci
Tentang NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Okt 2010
Metode replikasi
Fisik
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
Nikko Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3047260009
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham90,50%
Teknologi Elektronik20,06%
Layanan Teknologi17,93%
Finansial11,97%
Teknologi Kesehatan7,67%
Perdagangan Ritel7,39%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,57%
Produsen Pabrikan2,84%
Layanan Konsumen2,79%
Layanan Komersil2,74%
Utilitas2,37%
Mineral Energi2,30%
Konsumen Tahan Lama2,09%
Layanan Kesehatan1,43%
Industri Proses1,41%
Transportasi1,30%
Komunikasi0,90%
Layanan Industri0,73%
Layanan Distribusi0,56%
Mineral Non-Energi0,39%
Lain-lain0,04%
Obligasi, Kas & Lainnya9,50%
Futures9,42%
Kas0,08%
Pemerintah0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,44%
Eropa2,56%
Asia0,00%
Amerika Latin0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen