Statistik kunci
Tentang NIKKO ASSET MANAGEMENT CO LTD LISTED INDEX FUND US EQUITY (S&P500) ETF
Beranda
Tanggal permulaan
29 Okt 2010
Metode replikasi
Fisik
Pendistribusian
Keuntungan modal
ISIN
JP3047260009
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang ada di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham91,59%
Teknologi Elektronik20,22%
Layanan Teknologi18,45%
Finansial11,92%
Perdagangan Ritel7,62%
Teknologi Kesehatan7,21%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,32%
Produsen Pabrikan3,04%
Layanan Konsumen2,69%
Konsumen Tahan Lama2,63%
Layanan Komersil2,57%
Utilitas2,38%
Mineral Energi2,37%
Layanan Kesehatan1,57%
Industri Proses1,41%
Transportasi1,32%
Komunikasi0,77%
Layanan Industri0,77%
Layanan Distribusi0,57%
Mineral Non-Energi0,39%
Lain-lain0,05%
Obligasi, Kas & Lainnya8,41%
Futures8,78%
Pemerintah0,00%
Kas−0,37%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen