Statistik kunci
Tentang BLACKROCK JAPAN CO LTD USD HIGH YIELD CORP BOND JPY HEDGED ETF
Beranda
Tanggal permulaan
24 Agu 2017
Metode replikasi
Fisik
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
BlackRock Japan Co. Ltd.
ISIN
JP3048470003
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
ETF
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
ETF98,11%
Lain-lain1,51%
Kas0,38%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Simbol
Aset-Aset
H
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETFHYG
98,11%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
1,51%
J
Japanese Yen
0,38%
Top 10 bobot100,00%
3 total kepemilikan
Dividen
Jul '23
Okt '23
Jan '24
Apr '24
Jul '24
Okt '24
Jan '25
0,00
8,00
16,00
24,00
32,00
Jumlah dividen
Riwayat pembayaran dividen
Ex-date
Tanggal pencatatan
Tanggal pembayaran
Jumlah
Frekuensi
9 Jan 2025
11 Jan 2025
9 Jan 2025
27,000
Interim
10 Okt 2024
11 Okt 2024
19 Nov 2024
28,000
Final
10 Jul 2024
11 Jul 2024
19 Agu 2024
27,000
Interim
10 Apr 2024
11 Apr 2024
20 Mei 2024
29,000
Interim
10 Jan 2024
11 Jan 2024
19 Feb 2024
25,000
Interim
10 Okt 2023
11 Okt 2023
17 Nov 2023
26,000
Final
10 Jul 2023
11 Jul 2023
18 Agu 2023
26,000
Interim