Statistik kunci
Tentang NEXT FUNDS Nomura Enterprise Value Allocation Index ETF
Beranda
Tanggal permulaan
18 Mei 2016
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3048230001
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Produsen Pabrikan
Finansial
Konsumen Tahan Lama
Teknologi Elektronik
Saham98,30%
Produsen Pabrikan20,89%
Finansial11,41%
Konsumen Tahan Lama11,27%
Teknologi Elektronik10,57%
Teknologi Kesehatan8,64%
Industri Proses7,63%
Layanan Distribusi4,99%
Konsumen Tidak Tahan Lama4,95%
Perdagangan Ritel3,80%
Komunikasi3,71%
Layanan Teknologi3,66%
Transportasi2,85%
Layanan Konsumen1,30%
Layanan Komersil1,01%
Mineral Non-Energi0,88%
Mineral Energi0,64%
Layanan Industri0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya1,70%
Kas1,69%
Futures0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
1480 kepemilikan teratas antara lain Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. dan Advantest Corp., yang masing-masing menguasai 3,69% dan 3,38% dari portofolio.
Dividen terakhir 1480 berjumlah 307,00 JPY. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 287,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 6,51%.
Aset yang dikelola 1480 adalah sebesar 15,77 B JPY. Jumlahnya naik 6,35% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 1480 untuk 0,00 JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 1480 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,62%. Dividen terakhir pada (28 Nov 2025) berjumlah 307,00 JPY. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham 1480 diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek NEXT FUNDS. ETF-nya diluncurkan pada 18 Mei 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 1480 adalah 0,23% yang berarti anda harus membayar 0,23% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
1480 mengikuti Nomura Enterprise Value Allocation Index - JPY. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1480 berinvestasi dalam saham.
Harga 1480 telah naik sebesar 3,70% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 34,44%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1480.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,19% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,85% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,46% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 41,19% dalam setahun.
1480 diperdagangkan pada harga premium (1,81%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.