iFreeETF MSCI Japan Human and Physical Investment IndexiFreeETF MSCI Japan Human and Physical Investment IndexiFreeETF MSCI Japan Human and Physical Investment Index

iFreeETF MSCI Japan Human and Physical Investment Index

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪98,75 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,62%
Diskon/Premium terhadap NAV
−6,08%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪1,97 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang iFreeETF MSCI Japan Human and Physical Investment Index


Merek
Daiwa
Tanggal permulaan
18 Mei 2016
Indeks dilacak
MSCI Japan Stock Capital Investment Index - JPY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Daiwa Asset Management Co. Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3048220002

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 30 Januari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Produsen Pabrikan
Finansial
Layanan Teknologi
Teknologi Elektronik
Teknologi Kesehatan
Saham98,13%
Produsen Pabrikan18,97%
Finansial18,04%
Layanan Teknologi11,52%
Teknologi Elektronik11,36%
Teknologi Kesehatan10,34%
Konsumen Tidak Tahan Lama6,58%
Komunikasi5,61%
Layanan Distribusi4,47%
Perdagangan Ritel3,21%
Industri Proses1,58%
Transportasi1,57%
Layanan Komersil1,32%
Utilitas1,13%
Konsumen Tahan Lama1,10%
Layanan Konsumen0,37%
Layanan Industri0,35%
Mineral Energi0,34%
Mineral Non-Energi0,28%
Obligasi, Kas & Lainnya1,87%
Futures1,87%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


1479 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Producer Manufacturing, dengan 18,97% saham, dan Finance, dengan 18,04% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
1479 kepemilikan teratas antara lain Advantest Corp. dan Tokyo Electron Ltd., yang masing-masing menguasai 5,84% dan 5,57% dari portofolio.
Dividen terakhir 1479 berjumlah 380,00 JPY. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 382,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 0,53%.
Ya, 1479 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,62%. Dividen terakhir pada (18 Feb 2026) berjumlah 380,00 JPY. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham 1479 diterbitkan oleh Daiwa Securities Group, Inc. dengan merek Daiwa. ETF-nya diluncurkan pada 18 Mei 2016, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 1479 adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
1479 mengikuti MSCI Japan Stock Capital Investment Index - JPY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1479 berinvestasi dalam saham.
Harga 1479 telah naik sebesar 9,31% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 32,49%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1479.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 8,03% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 17,18% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 44,50% dalam setahun.
1479 diperdagangkan pada harga premium (6,08%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.