Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low VolatilityListed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low VolatilityListed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility

Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪8,87 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪1,10 B‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,30%
Diskon/Premium terhadap NAV
0,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪2,93 M‬
Rasio biaya
0,35%

Tentang Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility


Merek
Amova
Tanggal permulaan
30 Nov 2015
Indeks dilacak
MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Amova Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3048170009

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Imbal hasil dividen tinggi
Fokus
Imbal hasil dividen tinggi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Multi-faktor
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Multi-faktor
Kriteria pemilihan
Multi-faktor

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 13 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Industri Proses
Transportasi
Produsen Pabrikan
Saham99,69%
Industri Proses15,69%
Transportasi11,15%
Produsen Pabrikan10,93%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,43%
Konsumen Tahan Lama7,37%
Teknologi Kesehatan6,36%
Finansial5,81%
Teknologi Elektronik5,52%
Mineral Non-Energi5,05%
Utilitas4,82%
Layanan Industri4,40%
Perdagangan Ritel2,94%
Layanan Komersil2,59%
Komunikasi2,56%
Layanan Distribusi2,49%
Mineral Energi2,11%
Layanan Teknologi1,47%
Obligasi, Kas & Lainnya0,31%
Kas0,31%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


1399 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Process Industries, dengan 15,69% saham, dan Transportation, dengan 11,15% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
1399 kepemilikan teratas antara lain Obayashi Corporation dan INFRONEER Holdings Inc., yang masing-masing menguasai 1,26% dan 1,22% dari portofolio.
Dividen terakhir 1399 berjumlah 4,00 JPY. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 30,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 650,00%.
Aset yang dikelola 1399 adalah sebesar ‪8,87 B‬ JPY. Jumlahnya naik 3,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 1399 untuk ‪511,52 M‬ JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 1399 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,30%. Dividen terakhir pada (16 Feb 2026) berjumlah 4,00 JPY. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 1399 diterbitkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. dengan merek Amova. ETF-nya diluncurkan pada 30 Nov 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 1399 adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
1399 mengikuti MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1399 berinvestasi dalam saham.
Harga 1399 telah naik sebesar 6,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 36,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1399.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 46,10% dalam setahun.
1399 diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.