Statistik kunci
Tentang Listed Index Fd MSCI Japan Equity High Dividend Low Volatility
Beranda
Tanggal permulaan
30 Nov 2015
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Amova Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3048170009
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Industri Proses
Transportasi
Produsen Pabrikan
Saham99,69%
Industri Proses15,69%
Transportasi11,15%
Produsen Pabrikan10,93%
Konsumen Tidak Tahan Lama8,43%
Konsumen Tahan Lama7,37%
Teknologi Kesehatan6,36%
Finansial5,81%
Teknologi Elektronik5,52%
Mineral Non-Energi5,05%
Utilitas4,82%
Layanan Industri4,40%
Perdagangan Ritel2,94%
Layanan Komersil2,59%
Komunikasi2,56%
Layanan Distribusi2,49%
Mineral Energi2,11%
Layanan Teknologi1,47%
Obligasi, Kas & Lainnya0,31%
Kas0,31%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
1399 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Process Industries, dengan 15,69% saham, dan Transportation, dengan 11,15% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
1399 kepemilikan teratas antara lain Obayashi Corporation dan INFRONEER Holdings Inc., yang masing-masing menguasai 1,26% dan 1,22% dari portofolio.
Dividen terakhir 1399 berjumlah 4,00 JPY. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 30,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 650,00%.
Aset yang dikelola 1399 adalah sebesar 8,87 B JPY. Jumlahnya naik 3,50% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 1399 untuk 511,52 M JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 1399 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,30%. Dividen terakhir pada (16 Feb 2026) berjumlah 4,00 JPY. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham 1399 diterbitkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. dengan merek Amova. ETF-nya diluncurkan pada 30 Nov 2015, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 1399 adalah 0,35% yang berarti anda harus membayar 0,35% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
1399 mengikuti MSCI Japan IMI Custom Liquidity and Yield Low Volatility Index - JPY. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1399 berinvestasi dalam saham.
Harga 1399 telah naik sebesar 6,92% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 36,94%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1399.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 46,10% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 9,73% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 18,29% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 46,10% dalam setahun.
1399 diperdagangkan pada harga premium (0,21%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.