Mulai
STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETFSTATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETFSTATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF

STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
Ikhtisar
Analisis
Diskusi Teknikal Musiman

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪537,39 B‬ JPY
Aliran dana (1Y)
‪13,23 B‬ JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,97%
Diskon/Premium terhadap NAV
1,3%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,95 B‬
Rasio biaya
0,19%

Tentang STATE STREET GBL ADVISORS SINGAPORE ABF PAN ASIA BOND INDEX FUND ETF


Penerbit
State Street Corp.
Merek
ABF PAIF
Beranda
abf-paif.com
Tanggal permulaan
29 Jun 2005
Indeks dilacak
Markit iBoxx ABF Pan-Asia Index - USD
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Pendistribusian
Keuntungan modal
Penasihat utama
State Street Global Advisors Singapore Ltd.
ISIN
SG9999002026

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Pemerintah, treasury
Fokus
Kredit luas
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Global
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 20 Februari 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Pemerintah
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Pemerintah94,81%
Korporasi4,08%
Kas1,10%
Rincian saham regional
0%0.1%99%
Asia99,81%
Amerika Utara0,15%
Amerika Latin0,04%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana