Statistik kunci
Tentang Nikko Exchange Traded Index Fund 225
Beranda
Tanggal permulaan
9 Jul 2001
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Penasihat utama
Amova Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3027660004
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Produsen Pabrikan
Komunikasi
Perdagangan Ritel
Saham99,28%
Teknologi Elektronik20,20%
Produsen Pabrikan16,83%
Komunikasi11,71%
Perdagangan Ritel10,14%
Teknologi Kesehatan8,40%
Konsumen Tahan Lama6,75%
Layanan Teknologi5,70%
Finansial4,38%
Industri Proses3,85%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,31%
Layanan Distribusi2,56%
Layanan Komersil1,86%
Transportasi1,32%
Layanan Industri1,05%
Mineral Non-Energi0,46%
Layanan Konsumen0,31%
Mineral Energi0,29%
Utilitas0,17%
Obligasi, Kas & Lainnya0,72%
Futures0,72%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
1330 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 20,20% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 16,83% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
1330 kepemilikan teratas antara lain Advantest Corp. dan SoftBank Group Corp., yang masing-masing menguasai 9,91% dan 9,48% dari portofolio.
Dividen terakhir 1330 berjumlah 716,00 JPY. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 634,00 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 11,45%.
Aset yang dikelola 1330 adalah sebesar 6,34 T JPY. Jumlahnya naik 10,91% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 1330 untuk 22,82 B JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 1330 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,42%. Dividen terakhir pada (15 Agu 2025) berjumlah 716,00 JPY. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham 1330 diterbitkan oleh Sumitomo Mitsui Trust Group, Inc. dengan merek Nikko. ETF-nya diluncurkan pada 9 Jul 2001, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 1330 adalah 0,29% yang berarti anda harus membayar 0,29% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
1330 mengikuti Japan Nikkei 225. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1330 berinvestasi dalam saham.
Harga 1330 telah naik sebesar 11,48% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 21,60%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1330.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 22,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,03% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 12,52% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 22,85% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 28,03% dalam setahun.
1330 diperdagangkan pada harga premium (0,06%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.