Statistik kunci
Tentang NEXT FUNDS Ibovespa Linked ETF
Beranda
Tanggal permulaan
16 Jul 2008
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3046800003
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Utilitas
Kas
Saham62,23%
Finansial18,09%
Utilitas10,48%
Mineral Non-Energi9,21%
Mineral Energi7,99%
Perdagangan Ritel3,24%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,31%
Layanan Kesehatan1,98%
Produsen Pabrikan1,80%
Teknologi Elektronik1,77%
Komunikasi1,28%
Transportasi1,19%
Industri Proses1,08%
Layanan Teknologi0,72%
Layanan Konsumen0,35%
Layanan Komersil0,24%
Teknologi Kesehatan0,23%
Konsumen Tahan Lama0,15%
Layanan Distribusi0,11%
Obligasi, Kas & Lainnya37,77%
Kas34,10%
UNIT3,66%
Futures0,00%
Rincian saham regional
Amerika Latin100,00%
Amerika Utara0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
1325 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,09% saham, dan Utilities, dengan 10,48% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Latin America.
Dividen terakhir 1325 berjumlah 10,71 JPY. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 10,12 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 5,51%.
Aset yang dikelola 1325 adalah sebesar 2,58 B JPY. Jumlahnya naik 4,30% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 1325 untuk 0,00 JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 1325 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 4,77%. Dividen terakhir pada (15 Agu 2025) berjumlah 10,71 JPY. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham 1325 diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek NEXT FUNDS. ETF-nya diluncurkan pada 16 Jul 2008, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 1325 adalah 0,95% yang berarti anda harus membayar 0,95% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
1325 mengikuti Ibovespa Index - BRL - Benchmark TR Net. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1325 berinvestasi dalam saham.
Harga 1325 telah naik sebesar 3,46% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 7,42%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1325.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,63% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 5,21% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 7,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 13,63% dalam setahun.
1325 diperdagangkan pada harga premium (0,34%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.