Nomura Asset NEXT FUNDS NIKKEI 300 Index ETF (1319)Nomura Asset NEXT FUNDS NIKKEI 300 Index ETF (1319)Nomura Asset NEXT FUNDS NIKKEI 300 Index ETF (1319)

Nomura Asset NEXT FUNDS NIKKEI 300 Index ETF (1319)

Tidak ada perdagangan

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪3,95 B‬JPY
Aliran dana (1Y)
‪−829,66 M‬JPY
Imbal hasil dividen (terindikasi)
2,28%
Diskon/Premium terhadap NAV
−8,8%
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪5,17 M‬
Rasio biaya
0,51%

Tentang Nomura Asset NEXT FUNDS NIKKEI 300 Index ETF (1319)


Merek
NEXT FUNDS
Tanggal permulaan
29 Mei 1995
Indeks dilacak
Nikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Gross
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3013190008

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Ukuran dan corak
Fokus
Pasar total
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Vanilla
Geografi
Jepang
Skema pembebanan
Kap Pasar
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 12 Februari 2026
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Finansial
Produsen Pabrikan
Konsumen Tahan Lama
Saham99,07%
Finansial18,09%
Produsen Pabrikan15,77%
Konsumen Tahan Lama10,97%
Teknologi Elektronik7,69%
Teknologi Kesehatan6,18%
Industri Proses5,95%
Layanan Distribusi5,85%
Komunikasi5,62%
Perdagangan Ritel5,01%
Layanan Teknologi4,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,72%
Transportasi2,71%
Layanan Industri1,51%
Mineral Non-Energi1,30%
Utilitas1,26%
Mineral Energi1,04%
Layanan Komersil1,04%
Layanan Konsumen0,79%
Layanan Kesehatan0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,93%
Kas0,90%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
100%
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


1319 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,09% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 15,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
1319 kepemilikan teratas antara lain Toyota Motor Corp. dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., yang masing-masing menguasai 5,63% dan 3,52% dari portofolio.
Dividen terakhir 1319 berjumlah 15,94 JPY. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 9,81 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 38,46%.
Aset yang dikelola 1319 adalah sebesar ‪3,95 B‬ JPY. Jumlahnya naik 6,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 1319 untuk ‪−829,66 M‬ JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 1319 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,28%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 15,94 JPY. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham 1319 diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek NEXT FUNDS. ETF-nya diluncurkan pada 29 Mei 1995, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 1319 adalah 0,51% yang berarti anda harus membayar 0,51% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
1319 mengikuti Nikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1319 berinvestasi dalam saham.
Harga 1319 telah naik sebesar 4,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 33,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1319.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 43,02% dalam setahun.
1319 diperdagangkan pada harga premium (8,76%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.