Statistik kunci
Tentang Nomura Asset NEXT FUNDS NIKKEI 300 Index ETF (1319)
Beranda
Tanggal permulaan
29 Mei 1995
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Nomura Asset Management Co., Ltd.
Pengidentifikasi
2
ISIN JP3013190008
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Produsen Pabrikan
Konsumen Tahan Lama
Saham99,07%
Finansial18,09%
Produsen Pabrikan15,77%
Konsumen Tahan Lama10,97%
Teknologi Elektronik7,69%
Teknologi Kesehatan6,18%
Industri Proses5,95%
Layanan Distribusi5,85%
Komunikasi5,62%
Perdagangan Ritel5,01%
Layanan Teknologi4,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,72%
Transportasi2,71%
Layanan Industri1,51%
Mineral Non-Energi1,30%
Utilitas1,26%
Mineral Energi1,04%
Layanan Komersil1,04%
Layanan Konsumen0,79%
Layanan Kesehatan0,02%
Obligasi, Kas & Lainnya0,93%
Kas0,90%
Lain-lain0,03%
Rincian saham regional
Asia100,00%
Amerika Utara0,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
1319 berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 18,09% saham, dan Producer Manufacturing, dengan 15,77% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
1319 kepemilikan teratas antara lain Toyota Motor Corp. dan Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc., yang masing-masing menguasai 5,63% dan 3,52% dari portofolio.
Dividen terakhir 1319 berjumlah 15,94 JPY. Tahun sebelumnya, penerbit telah membayar 9,81 JPY dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 38,46%.
Aset yang dikelola 1319 adalah sebesar 3,95 B JPY. Jumlahnya naik 6,75% selama sebulan terakhir.
Akun aliran dana 1319 untuk −829,66 M JPY (1 tahun). Banyak trader menggunakan metrik ini untuk mendapatkan wawasan tentang sentimen investor dan mengevaluasi apakah saatnya untuk membeli atau menjual suatu dana.
Ya, 1319 membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,28%. Dividen terakhir pada (18 Agu 2025) berjumlah 15,94 JPY. Dividen tersebut dibayarkan tahunan.
Saham 1319 diterbitkan oleh Nomura Holdings, Inc. dengan merek NEXT FUNDS. ETF-nya diluncurkan pada 29 Mei 1995, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya 1319 adalah 0,51% yang berarti anda harus membayar 0,51% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
1319 mengikuti Nikkei Stock Index 300 - JPY - Benchmark TR Gross. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
1319 berinvestasi dalam saham.
Harga 1319 telah naik sebesar 4,85% selama bulan lalu, dan kinerja tahunannya menunjukkan kenaikan 33,08%. Lihat lebih banyak dinamika pada chart harga 1319.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 43,02% dalam setahun.
Pengembalian NAV, ukuran lain dari dinamika ETF, telah naik sebesar 10,09% selama bulan terakhir, menunjukkan kenaikan 15,69% dalam kinerja tiga bulan dan telah meningkat sebesar 43,02% dalam setahun.
1319 diperdagangkan pada harga premium (8,76%) yang berarti ETF tersebut diperdagangkan pada harga lebih tinggi daripada NAV yang terhitung.