Mulai
iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super
IkhtisarChartAnalisisHoldingsDiskusi

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪2,03 B‬ EUR
Aliran dana (1Y)
—
Imbal hasil dividen (terindikasi)
1,17%
Diskon/Premium terhadap NAV
—
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪20,89 M‬
Rasio biaya
0,15%

Tentang iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)


Penerbit
BlackRock, Inc.
Merek
iShares
Beranda
ishares.com
Tanggal permulaan
14 Jan 2014
Struktur
Swiss CISA
Indeks dilacak
SBI Corporate Total Return Index
Metode replikasi
Fisik
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816

Klasifikasi


Kelas Aset
Pendapatan tetap
Kategori
Perusahaan, berbasis luas
Fokus
Tingkat investasi
Terbatas
Jatuh tempo yang panjang
Strategi
Vanilla
Geografi
Swiss
Skema pembebanan
Nilai pasar
Kriteria pemilihan
Nilai pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga——————
Pengembalian total NAV——————

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 25 September 2025
Jenis eksposur
Obligasi, Kas & Lainnya
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,76%
Kas0,14%
Terstruktur0,09%
Rincian saham regional
2%1%8%86%0.4%0.5%
Eropa86,07%
Amerika Utara8,85%
Oseania2,44%
Amerika Latin1,73%
Asia0,47%
Timur Tengah0,44%
Afrika0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


XMTF kepemilikan teratas antara lain Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 dan Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034, yang masing-masing menguasai 0,49% dan 0,42% dari portofolio.
Dividen terakhir XMTF berjumlah 0,62 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,59 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,88%.
Ya, XMTF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,17%. Dividen terakhir pada (17 Jul 2025) berjumlah 0,62 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham XMTF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jan 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMTF adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMTF mengikuti SBI Corporate Total Return Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMTF berinvestasi dalam obligasi.