Statistik kunci
Tentang iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Beranda
Tanggal permulaan
14 Jan 2014
Struktur
Swiss CISA
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Korporasi
Obligasi, Kas & Lainnya100,00%
Korporasi99,61%
Kas0,43%
Terstruktur0,10%
Futures−0,13%
Rincian saham regional
Eropa86,08%
Amerika Utara8,75%
Oseania2,50%
Amerika Latin1,74%
Asia0,48%
Timur Tengah0,45%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Dividen terakhir XMTF berjumlah 0,62 EUR. Enam bulan sebelum itu, penerbit telah membayar 0,59 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 4,88%.
Ya, XMTF membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,17%. Dividen terakhir pada (17 Jul 2025) berjumlah 0,62 EUR. Dividen dibayarkan setiap setengah setahun.
Saham XMTF diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 14 Jan 2014, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya XMTF adalah 0,15% yang berarti anda harus membayar 0,15% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
XMTF mengikuti SBI Corporate Total Return Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
XMTF berinvestasi dalam obligasi.