Statistik kunci
Tentang SPDR S&P 500 ETF Trust
Beranda
Tanggal permulaan
22 Jan 1993
Struktur
Unit Investment Trust
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
SSgA Funds Management, Inc.
Distributor
ALPS Distributors, Inc.
ISIN
US78462F1030
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Finansial
Saham99,76%
Teknologi Elektronik24,00%
Layanan Teknologi21,63%
Finansial14,56%
Perdagangan Ritel7,85%
Teknologi Kesehatan7,16%
Konsumen Tidak Tahan Lama3,37%
Produsen Pabrikan3,27%
Layanan Konsumen2,72%
Konsumen Tahan Lama2,59%
Utilitas2,36%
Mineral Energi2,31%
Transportasi1,46%
Industri Proses1,36%
Layanan Kesehatan1,16%
Layanan Komersil1,02%
Layanan Industri0,90%
Komunikasi0,90%
Layanan Distribusi0,62%
Mineral Non-Energi0,50%
Lain-lain0,03%
Obligasi, Kas & Lainnya0,24%
Kas0,24%
Rincian saham regional
Amerika Utara97,68%
Eropa2,32%
Amerika Latin0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SRD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 24,00% saham, dan Technology Services, dengan 21,63% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SRD kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 7,62% dan 6,70% dari portofolio.
Dividen terakhir SRD berjumlah 1,56 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 1,53 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 1,92%.
Ya, SRD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 1,09%. Dividen terakhir pada (31 Okt 2025) berjumlah 1,56 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SRD diterbitkan oleh State Street Corp. dengan merek SPDR. ETF-nya diluncurkan pada 22 Jan 1993, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SRD adalah 0,09% yang berarti anda harus membayar 0,09% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SRD mengikuti S&P 500. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SRD berinvestasi dalam saham.