Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Tidak ada perdagangan
Statistik kunci
Tentang Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Mei 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
Klasifikasi
Pengembalian
1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
---|---|---|---|---|---|---|
Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Industri
Layanan Distribusi
Lain-lain
Saham100,00%
Layanan Industri49,20%
Layanan Distribusi14,42%
Lain-lain13,79%
Mineral Energi9,98%
Industri Proses4,72%
Utilitas4,55%
Layanan Komersil3,34%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMLD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Industrial Services, dengan 49,20% saham, dan Distribution Services, dengan 14,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMLD kepemilikan teratas antara lain Energy Transfer LP dan Enterprise Products Partners L.P., yang masing-masing menguasai 13,34% dan 11,61% dari portofolio.
Dividen terakhir SMLD berjumlah 0,98 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,84 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,35%.
Ya, SMLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,00%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 0,98 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SMLD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mei 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMLD adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMLD mengikuti Morningstar MLP Composite Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMLD berinvestasi dalam saham.