Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETFInvesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETFInvesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Tidak ada perdagangan
Lihat pada chart super

Statistik kunci


Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
‪224,76 M‬EUR
Aliran dana (1Y)
Imbal hasil dividen (terindikasi)
8,00%
Diskon/Premium terhadap NAV
Total saham beredar / Total shares outstanding
‪4,38 M‬
Rasio biaya
0,50%

Tentang Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF


Penerbit
Merek
Invesco
Tanggal permulaan
15 Mei 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Indeks dilacak
Morningstar MLP Composite Index
Metode replikasi
Sintetis
Gaya manajemen
Pasif
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150

Klasifikasi


Kelas Aset
Ekuitas
Kategori
Sektor
Fokus
Energi
Terbatas
Berbasis luas
Strategi
Dividen
Geografi
A.S.
Skema pembebanan
Distribusi
Kriteria pemilihan
Kap Pasar

Pengembalian


1 bulan3 bulanYear to date1 tahun3 tahun5 tahun
Kinerja harga
Pengembalian total NAV

Apa yang terdapat di dalam dana


Sejak 4 September 2025
Jenis eksposur
SahamObligasi, Kas & Lainnya
Layanan Industri
Layanan Distribusi
Lain-lain
Saham100,00%
Layanan Industri49,20%
Layanan Distribusi14,42%
Lain-lain13,79%
Mineral Energi9,98%
Industri Proses4,72%
Utilitas4,55%
Layanan Komersil3,34%
Obligasi, Kas & Lainnya0,00%
Kas0,00%
Rincian saham regional
100%
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas

Dividen


Riwayat pembayaran dividen

Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)



Arus Dana



Pertanyaan yang Sering Diajukan


SMLD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Industrial Services, dengan 49,20% saham, dan Distribution Services, dengan 14,42% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMLD kepemilikan teratas antara lain Energy Transfer LP dan Enterprise Products Partners L.P., yang masing-masing menguasai 13,34% dan 11,61% dari portofolio.
Dividen terakhir SMLD berjumlah 0,98 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,84 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 14,35%.
Ya, SMLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,00%. Dividen terakhir pada (20 Jun 2025) berjumlah 0,98 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SMLD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mei 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMLD adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMLD mengikuti Morningstar MLP Composite Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMLD berinvestasi dalam saham.