Statistik kunci
Tentang Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
15 Mei 2013
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Sintetis
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Layanan Industri
Lain-lain
Layanan Distribusi
Saham100,00%
Layanan Industri48,30%
Lain-lain14,68%
Layanan Distribusi13,83%
Mineral Energi9,49%
Utilitas4,61%
Layanan Komersil4,58%
Industri Proses4,51%
Obligasi, Kas & Lainnya−0,00%
Kas−0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara100,00%
Amerika Latin0,00%
Eropa0,00%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
SMLD berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Industrial Services, dengan 48,30% saham, dan Miscellaneous, dengan 14,68% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
SMLD kepemilikan teratas antara lain Energy Transfer LP dan Enterprise Products Partners L.P., yang masing-masing menguasai 13,00% dan 11,18% dari portofolio.
Dividen terakhir SMLD berjumlah 0,81 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,98 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 20,08%.
Ya, SMLD membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 8,07%. Dividen terakhir pada (18 Sep 2025) berjumlah 0,81 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham SMLD diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 15 Mei 2013, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya SMLD adalah 0,50% yang berarti anda harus membayar 0,50% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
SMLD mengikuti Morningstar MLP Composite Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
SMLD berinvestasi dalam saham.