Statistik kunci
Tentang Invesco QQQ Trust Series I
Beranda
Tanggal permulaan
10 Mar 1999
Struktur
Unit Investment Trust
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Perlakuan pajak distribusi
Dividen yang memenuhi kualifikasi
Jenis pajak penghasilan
Keuntungan modal
Tingkat keuntungan modal jangka pendek maksimum
39,60%
Tingkat keuntungan modal jangka panjang maksimum
20,00%
Penasihat utama
Invesco Capital Management LLC
Distributor
Invesco Distributors, Inc.
ISIN
US46090E1038
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Teknologi Elektronik
Layanan Teknologi
Saham99,82%
Teknologi Elektronik34,37%
Layanan Teknologi32,85%
Perdagangan Ritel9,31%
Teknologi Kesehatan4,28%
Konsumen Tahan Lama3,63%
Layanan Konsumen3,59%
Konsumen Tidak Tahan Lama2,51%
Produsen Pabrikan2,16%
Utilitas1,40%
Komunikasi1,40%
Layanan Komersil1,31%
Industri Proses1,17%
Transportasi1,08%
Layanan Distribusi0,29%
Layanan Industri0,25%
Mineral Energi0,22%
Obligasi, Kas & Lainnya0,18%
Kas0,18%
Rincian saham regional
Amerika Utara96,41%
Eropa3,00%
Amerika Latin0,59%
Asia0,00%
Afrika0,00%
Timur Tengah0,00%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
NDQ berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Electronic Technology, dengan 34,37% saham, dan Technology Services, dengan 32,85% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
NDQ kepemilikan teratas antara lain NVIDIA Corporation dan Microsoft Corporation, yang masing-masing menguasai 9,85% dan 8,37% dari portofolio.
Dividen terakhir NDQ berjumlah 0,59 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,51 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 13,17%.
Ya, NDQ membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 0,47%. Dividen terakhir pada (31 Okt 2025) berjumlah 0,59 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham NDQ diterbitkan oleh Invesco Ltd. dengan merek Invesco. ETF-nya diluncurkan pada 10 Mar 1999, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya NDQ adalah 0,20% yang berarti anda harus membayar 0,20% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
NDQ mengikuti NASDAQ 100 Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
NDQ berinvestasi dalam saham.