Statistik kunci
Tentang iShares Global Infrastructure UCITS ETF USD
Beranda
Tanggal permulaan
20 Okt 2006
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B1FZS467
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Utilitas
Transportasi
Layanan Industri
Saham97,10%
Utilitas54,74%
Transportasi20,81%
Layanan Industri14,24%
Finansial5,51%
Komunikasi1,48%
Teknologi Elektronik0,12%
Layanan Distribusi0,09%
Lain-lain0,08%
Layanan Konsumen0,02%
Mineral Energi0,01%
Obligasi, Kas & Lainnya2,90%
Reksa dana / Mutual fund2,06%
Kas0,52%
UNIT0,25%
Rights & Warrants0,07%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Amerika Utara75,75%
Asia11,44%
Eropa8,59%
Oseania1,89%
Amerika Latin1,84%
Timur Tengah0,48%
Afrika0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
IQQI berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Utilities, dengan 54,74% saham, dan Transportation, dengan 20,81% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan North America.
IQQI kepemilikan teratas antara lain NextEra Energy, Inc. dan Union Pacific Corporation, yang masing-masing menguasai 5,07% dan 4,42% dari portofolio.
Dividen terakhir IQQI berjumlah 0,22 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,18 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan peningkatan sebesar 19,66%.
Ya, IQQI membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 2,24%. Dividen terakhir pada (27 Agu 2025) berjumlah 0,22 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham IQQI diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 20 Okt 2006, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya IQQI adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
IQQI mengikuti FTSE Global Core Infrastructure Index. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
IQQI berinvestasi dalam saham.