Statistik kunci
Tentang iShares EM Dividend UCITS ETF
Beranda
Tanggal permulaan
25 Nov 2011
Struktur
VCIC Irlandia
Metode replikasi
Fisik
Perlakuan dividen
Distributes
Penasihat utama
BlackRock Asset Management Ireland Ltd.
ISIN
IE00B652H904
Klasifikasi
Pengembalian
| 1 bulan | 3 bulan | Year to date | 1 tahun | 3 tahun | 5 tahun | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kinerja harga | — | — | — | — | — | — |
| Pengembalian total NAV | — | — | — | — | — | — |
Apa yang terdapat di dalam dana
Jenis eksposur
Finansial
Mineral Energi
Mineral Non-Energi
Saham97,94%
Finansial32,41%
Mineral Energi21,69%
Mineral Non-Energi15,98%
Utilitas8,73%
Transportasi3,35%
Teknologi Elektronik2,57%
Layanan Teknologi2,54%
Konsumen Tidak Tahan Lama1,88%
Layanan Industri1,56%
Layanan Konsumen1,47%
Produsen Pabrikan1,03%
Perdagangan Ritel0,99%
Komunikasi0,97%
Konsumen Tahan Lama0,83%
Industri Proses0,74%
Layanan Distribusi0,71%
Layanan Komersil0,50%
Obligasi, Kas & Lainnya2,06%
UNIT1,61%
Kas0,41%
Reksa dana / Mutual fund0,04%
Lain-lain0,00%
Rincian saham regional
Asia51,72%
Amerika Latin25,41%
Eropa15,36%
Afrika4,06%
Timur Tengah2,14%
Amerika Utara1,32%
Oseania0,00%
10 holding teratas
Dividen
Riwayat pembayaran dividen
Aset yang dikelola/Assets under management (AUM)
Arus Dana
Pertanyaan yang Sering Diajukan
EUNY berinvestasi dalam saham. Sektor utama dana tersebut adalah Finance, dengan 32,41% saham, dan Energy Minerals, dengan 21,69% dari total keranjang. Aset sebagian besar berlokasi di kawasan Asia.
EUNY kepemilikan teratas antara lain Petroleo Brasileiro SA Pfd dan Vale S.A., yang masing-masing menguasai 5,54% dan 3,98% dari portofolio.
Dividen terakhir EUNY berjumlah 0,29 EUR. Kuartal sebelumnya, penerbit telah membayar 0,34 EUR dalam bentuk dividen, yang menunjukkan penurunan 16,00%.
Ya, EUNY membayar dividen kepada pemegangnya dengan imbal hasil dividen 7,29%. Dividen terakhir pada (24 Sep 2025) berjumlah 0,29 EUR. Dividen dibayarkan setiap triwulan.
Saham EUNY diterbitkan oleh BlackRock, Inc. dengan merek iShares. ETF-nya diluncurkan pada 25 Nov 2011, dan gaya pengelolaannya adalah Pasif.
Rasio biaya EUNY adalah 0,65% yang berarti anda harus membayar 0,65% dari investasi anda untuk membantu mengelola dana tersebut.
EUNY mengikuti Dow Jones Emerging Markets Select Dividend. ETF biasanya melacak beberapa tolok ukur yang bertujuan untuk meniru kinerjanya dan memandu pemilihan dan tujuan aset.
EUNY berinvestasi dalam saham.